已知某企业用现金分析模式确定的机会成本为4000元,用现金存货模式计算的现金持有量为40000元，现金与有价证券的交易间隔期为72天。要求计算：（1)现金存货模式下的机会成本。（2）机会成本率（有价证券年利率）。（3）现金年用量。（4）现金与有价证券的每次转换成本。（5）现金管理相关成本。
苹果黑夜
于 2020-06-10 08:50 发布
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84785044 | 提问时间：2022 06/06 21:02
现金存货模式下的机会成本
1/2*4000=2000
因为：机会成本=持有量／2*机会成本率
即2000=40000/2*机会成本率
所以机会成本率：2*2000/40000=10％
因为交易次数=360/间隔期=360/72=5
交易次数=年用量/持有量
所以5=年用量/40000
所以年用量：5*40000=200000
每次转焕成本400元
现金管理相关成本4000元
2022 06/06 21:09
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