公司2020年12月31日银行存款余额为98000元，银行开来的对账单余额为86400元。经逐笔核对，有以下几笔未达账项:(1)月末存入银行转账支票108000元，银行尚未收妥入账。 (2)开出支票#1236,支付购入材料运杂费28600元，持票人尚未到银行办理转账。（3）银行付出12月水电费8600元，月终公司未取得账单尚未入账 (4)公司委托银行代收款项76400元，银行已收妥入账，但尚未通知公司要求：根据以上未达账项，编制银行存款余额调节表_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司2020年12月31日银行存款余额为98000元，银行开来的对账单余额为86400元。经逐笔核对，有以下几笔未达账项:(1)月末存入银行转账支票108000元，银行尚未收妥入账。 (2)开出支票#1236,支付购入材料运杂费28600元，持票人尚未到银行办理转账。（3）银行付出12月水电费8600元，月终公司未取得账单尚未入账 (4)公司委托银行代收款项76400元，银行已收妥入账，但尚未通知公司要求：根据以上未达账项，编制银行存款余额调节表

84784973 | 提问时间：2022 06/04 20:01

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！银行存款余额调节表，按图片填写，即可。

2022 06/04 20:08

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2019年12月31日、甲公司银行存款日记账的余额为5400000元、银行对账单的余额为8300000元。经逐笔核对，发现以下未达账项： (1)该公司送存转账支票，金额为6000000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。(2)该公司开出转账支票，金额为4500000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。 (3)该公司委托银行代收某公司购货款4800000元，银行已收妥并昼记入账，但该公司尚未收到收款通知、尚未记账。 (4)银行代该公司支付电话费400000元，银行已记账，但该公司未收到银行付款通知，尚未记账。【要求】根据以上未达账项，编制甲公司2019年12月31日的银行存款余额调节表。

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资料:根据下列有关资料编制银行存款余额调节表。司2019年10月末银行存款日记账余额为499 800元，银行对账单余额520280元，经遂笔核对，发现有以下几笔未达账项: (1)企业存入银行转账支票44 800元，企业已入账，银行未入账。 (2)企业购入材料-批，开出转账支票36400元，银行未入账。 (3)外地汇入银行存款29 380元，银行已入账，企业未入账。 (4)银行已将企业借款利息500元扣除，银行已入账，企业未入账。要求:根据上述未达账项，编制银行存款余额调节表。

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2019年5月31日，甲公司银行存款日记账的余额为5400 000元，银行转来对账单余额为8300 000元，经逐笔核对，发现以下未达账项： ①企业送存转账支票6000 000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账； ②企业开出转账支票4500 000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账； ③企业委托银行代收某公司购货款4800 000元，银行已收妥并登记入账，但企业尚未收到收款通知，尚未记账； ④银行代企业支付电话费400 000元，银行已登记企业银行存款减少，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。

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1、华联实业股份有限公司2010年12月31日银行存款日记账的余额为42060元，银行对账单的余额为46500元，经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现未达账项及错误记账情况如下：（1）12月20日，委托银行收款，金额为2000元，银行已收妥入账，但企业尚未收到收款通知；（2）12月份公司开出的转账支票共有3张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额合计6700元；（3）12月22日公司本月一笔销售货款2600元存入银行，公司出纳误记为2060元；（4）12月25日银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中，金额1200元；（5）12月29日，存入银行支票一张，金额1500元，银行已承办，企业已凭回单记账，银行尚未记账；（6）12月31日，银行代付电费2100元，企业尚未收到付款通知。【要求】根据上述资料编制银行存款余额调节表

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根据下列资料编制银行存款余额调节表（ 8 分）某企业银行存款日记账月末余额为 396500，比银行对账单余额多 2740 元，经逐笔核对，发现有下列未达账项及错误记录： 1）银行代企业收取货款 9000 元，企业尚未入账； 2）银行代付水电费 5000 元，企业尚未入账； 3）企业收入转账支票一张价值20840 元，未送交银行； 4）企业开出转账支票 15000 元，银行尚未入账； 5）企业将存款收入 7800 元误记为 8700 元（记账凭证无误）。要求：（ 1）请指出运用何种错账更正方法，并说明如何更正错账：（ 4 分）（ 2）编制银行存款余额调节表。（ 4 分）

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