利率期货利率上升后买入期货合约平仓会计分录_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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利率期货利率上升后买入期货合约平仓会计分录

84784974 | 提问时间：2022 05/21 12:30

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员借其他货币资金贷银行存款

2022 05/21 15:39

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某钢材市场于2020年9月30日计划两个月后购进加工原料1000吨铜，工厂以当前现货铜价5.4万元/吨制定采购成本预算，不愿提前购进原料占压库存，但是又担心两个月后铜价上涨，于是，决定利用上海期货交易所金属铜合约进行买入套期保值，以5.23万元/吨的价格买进10月期货合约1000手(1吨/手)； 12月31日，当工厂决定开始购进原铜进行加工时，现货铜价格已上涨至6.4万元/吨，而10月期货合约价格也上涨至6.11万元/吨。工厂在购进现货的同时卖出平仓期货合约。试分析钢厂买入期货合约的目的，并计算其整体最终收益。

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某投资者在CME做3个月国库券期货的跨期套利，3月20日买入1份6月份到期的3个月国库券期货合约，卖出1份9月份到期的3个月国库券期货合约，报价分别为93和92.8。到了4月20日，分别对冲平仓，报价为94和93.5。求此次跨期套利的盈亏状况。（已知该期货合约标的物是面值为100万美元的3个月国库券)

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3、1月6日，某套利者预测铜期货看涨，并认为远月合约涨幅大于近月合约的涨幅，于是在上海期货交易所以76000元/吨的价格卖出2203铜合约5手(交易单位为5吨)，以76200/吨的价格买入2209合约5手。假设1月16日价格出现以下几种情况时，该套利者平仓。 (1)2203合约价格为76200元/吨，2209合约价格为76500元/吨;(2)2203合约价格为75800元/吨，2209合约价格为75900元/吨; 要求:(1)计算盈亏; (2)请简要说明期货套利交易的经济原理; (3)从两个不同的角度判断并说明该种套利的种类及获利的前提条件。

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某新客户在某期货经济公司开户后存人保证金50万元，在8月1斗日开仓迈进9月某指数期货合约40手成交价为1200点(每点100元)，南同一天该客户卖出平仓20手指数期货合约，成交价为1215点当日结算价位1210点假定交易保证金比例为8%。 8月2日该客户买人8手9月该指数期货合约，成交价为1230点，随后又卖出平仓28手9月合约，成交价为1245点请计算: (1) 8月1日的盈亏情况、保证金、结算准备金余额。(2) 8月2日的盈亏情况、保证金、结算准备金余额.

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