您好,我们公司是开支票付款的,每个月都需要做银行调节表,里面的都是未取票的,正常都是正数,但是3月份的银行调节表的余额是对的上的,但是里面有2笔是负数,这2笔负数中,一笔是银行互转的,一笔是收款的押金,但是我在3月份的银行对账单上并没有看到这2笔,这是怎么回事,代表什么啊?
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84785017 | 提问时间:2022 05/05 17:42
你在二月份的余额调节表里面看到这两笔,但你三月份又没有这个账单,那么说明这两笔还没有实际从你的银行账户上支付或者是收到。
2022 05/05 18:11
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