您好，请问我们是集团公司，最近有一个推广活动费用是母公司和子公司各付一半，然后现在已经付了订金5万，付款单上写的是母公司和子公司各付一半，我做账的时候领导说看是这个月付尾款吗？如果付尾款的话就直接走定金和往来款，如果是开debit no 的话就也是往来款，这是啥意思啊？我不太明白。