A公司于2019年10月8日成立并于当天在中国工商银行滨海支行开立基本存款账户，账户为0302 0818 09012345 678，2021年12月 发生部分货币资金业务如下: 1.12月5日，开出现金支票，从基本存款账户提取现金136 000元，并发放11月份工资。 2.12月8日，行政部刘星因公出差，借支差旅费5 000元，以现金支付。 3.12月10日，通过网上银行转支1 000 000元到深发证券公司开立的证券交易账户，用于证券交易结算。4.12月11日，通过网上银行转支600000元至单位开立的信用卡账户备用(指定持卡人为行政部经理张大