2019年年末现金余额为125000元，每季季末最低现金余额为300000~400000元。预计4月全款购置一套价值500000元的设备。企业现有未到期长期借款5000000元，年利率8%，每年年末付息。另获得银行3月期贷款授信额度600000元，年利率10%，每季季初借入，下季季初还本付息。预计第2季度贷款120000元，第4季度贷款400000元。预计第4季度以现金900000元对外投资入股。预计每季缴纳所得税80000元(假定不考虑其他税费)。