12月份公司开出的转账支票共有3张，持票人尚未到银行办理转帐手续，金额合计6700。为什么是企业已付，银行未付呢？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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12月份公司开出的转账支票共有3张，持票人尚未到银行办理转帐手续，金额合计6700。为什么是企业已付，银行未付呢？

84785026 | 提问时间：2022 03/08 17:00

思顿乔老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，企业已经是开出了转账支票出去了

2022 03/08 17:08

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0分)华联公司2011年12月31日银行存款日记账的余额为42060元,银行对账单的余额为46500元,经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现的未达账项以及错记的情况 (1)12月20日,委托银行收款,金额2000元,银行已经入账,但企业尚未收到收款通知 (2)12月份公司开出的转账支票共有3张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额合计670 (3)12月22日,公司本月一笔销货款2600元存入银行,公司出纳误记为2060元。 4)12月25日,银行将本公司存入的一笔款项串记到另一家公司的账户中,金额1200 (5)12月29日,存入银行支票一张,金额1500元,银行已承办,企业已经凭回单记账但银行尚未记账 6)12月31日,银行代付电费2100元,企业尚未收到付款通知。请根据以上资料编制公司12月银行存款余额调节表,并计算出银行存款的实有数额

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星辰公司2×18年12月31日银行存款日记账的余额为63090元，银行对账单的余额为69750元，经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现的未达账项及错误记账情况如下： (1)12月22日，公司本月一笔销售货款3900元存入银行，公司出纳误记为3090元。 (2)12月25日，银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中，金额1800元。 (3)12月20日，委托银行收款，金额3000元，银行已收妥入账，但企业尚未收到收款通知。 (4)12月份公司开出的转账支票共有3张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额合计10050元。 (5)12月31日，银行代付电费3150元，企业尚未收到付款通知。 (6)12月29日，存入银行支票一张，金额2250元，银行已承办，企业已凭回单记账，银行尚未记账。要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表 2018年12月31日项目余额项目余额银行对账单余额加：企业已收款，银行尚未收款银行串记金额减：企业已付款，银行尚未付款的款项企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业尚未收款公司错记金额减：银行已付，企业尚未付款

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甲公司2017年6月30日的银行存款日记账账面余额为93685元，银行对账单余额181206元。经逐笔核对，发现有以下未达账项：（1）29日企业开出现金支票l8300元支付劳务费，持票人尚未到银行办理结算手续；（2）29日银行代企业收取工程款59915 元，企业尚未收到收款通知；（3）30日银行代企业支付电话费3600元，企业尚未收到付款通知；

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2020年7月31日某企业银行存款日记账的余额是102 000元，银行对账单的余额是138 000元，经逐笔核对后发现有以下几笔未达账项：（1）7月20日，银行划转公司本月广告费16 000元，公司尚未收到银行付款通知。（2）7月13日，公司收到外地企业转账支票一张，计4 000元，尚未到银行办理结算。（3）7月16日，委托银行收款20 000元，银行已收入公司银行存款户，收款通知未送达公司；（4）7月23日，公司开出支票36 000元，持票人尚未到银行办理结算

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求助老师解答一道中级财务会计资料：某企业2019年3月31日银行存款日记账余额为70500元，银行转来的对账单余额为127500元，经过逐笔校对，发现以下未达账项。（1）企业送存转账支票60000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。（2）企业开出转账支票45000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。（3）企业委托银行代收某企业购货款75000元，银行已收妥登记入账，但企业尚未收到收款通知。（4）银行代企业支付养路费3000元，银行已登记企业银行存款减少。要求：编制银行存款余额调节表。

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