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红星公司2020年10月31日银行存款日记账账面余额为 95200元，银行送来对帐单的余额为96700元，经逐笔核对后，发现双方存在如下未达帐项： (1）银行已将一笔委托收款5,800元收到入账，而企业尚未接到收款通知；(2）银行已支付购货款400元，而企业尚未接到付款通’ (3）企送存银行的销货款5,500元，银行尚未入账 (4）企业签发转帐支票一张，票面金额为1,600元，持票人尚未到银行办理转帐手续
84784977 | 提问时间：2022 02/26 14:57
文静老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
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同学，你好 请问你的具体问题是什么
2022 02/26 14:58
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2019年5月31日，甲公司银行存款日记账的余额为5400 000元，银行转来对账单余额为8300 000元，经逐笔核对，发现以下未达账项： ①企业送存转账支票6000 000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账； ②企业开出转账支票4500 000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账； ③企业委托银行代收某公司购货款4800 000元，银行已收妥并登记入账，但企业尚未收到收款通知，尚未记账； ④银行代企业支付电话费400 000元，银行已登记企业银行存款减少，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。 276
4．编制银行存款余额调节表 甲企业2020年11月30日银行存款日记账账面余额 是700000元，银行对账单上账面余额是707222元，经逐笔核对发现有以下未达账项：1）企业收到客户支付货款13000元的转账支票，银行尚未入账。2）银行已代企业支付到期货款12278元，企业尚未入账。3）银行已收到外单位汇来的产品货款27500元，企业尚未入账。4）企业开出转账支票支付咨询费5000元，持票人尚未到银行办理转账手续。 1170
未来发展有限公司的出纳员在5月31日时收到企业开户银行寄来的对账单，对账单上企业存款余额为681 600元。但是在企业银行存款日记账上账面余额为691 600元。她经过认真逐笔核对，发现有以下情况： 1、本月企业开出转账支票3 000元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未登账。 2、企业委托银行代收款项4 000元，银行已收款入账，但企业未接到银行的收款通知，因而未登记入账。 3、企业送存购货单位签发的转账支票15 000元，企业已登账，银行未登账。 4、银行代企业支付水电费2 000元，企业尚未接到银行的付款通知，故未登记入账。 请问（1）出纳人员应该采用什么方法来处理以上的未达账项，请写出编制的表格。 （2）企业在月末可以使用的银行存款实有数额是多少？ 84
某企业2008年1月31日在工商银行的银行存款余额为256000元，银行对账单余额为265000元，经查对有下列未达账项：（1）企业于月末存入银行的转帐支票2000元，银行尚未入账。（2）委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，但企业尚未收到银行收款通知。（3）银行代付本月电话费4000元，企业尚未收到银行付款通知。（4）企业于月末开出转帐支票3000元，持票人尚未到银行办理转帐手续。要求：（1）根据所给资料填制以下银行存款余额调节表。（2）如果调节后双方的银行存款余额仍不相符，则应如何处理？（3）该企业在2008年1月31日可动用的银行存款的数额是多少？ 823
2019年4月30日大东公司银行存款日记账余额为129000元，银行对账单余额为84020元。经出纳员逐笔核对后，未发现异常收付情况，但存在4笔未达帐项：（1）4月28日，支付购货订金4000元，但持票人尚未将支票送存银行。（2）4月30日，收到一张销售额为16000元的转账支票，但因五一放假，银行尚未办理转账手续。（3）4月30日，单位汇来货款一笔7020元，开户银行已入账，但收款通知单5月8日才送达单位。（4）4月30日，开户银行代单位承兑货款40000元，单位尚未收到付款凭证。 请编制余额调节表 78
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