老师您好 我现在资产负债表上的存货金额(存货只有库存商品,不存在其他科目差异)和存货明细账存在差异。其中我知道的是有部分已出库,财务端未开票,所以未做结转导致的差异。这部分差异除去,还是有8万多的差异。这通常会是什么原因呢。用什么方法可以有效核对出差异呢。谢谢
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84785018 | 提问时间:2022 01/21 16:31
同学好
分月核对,首先核对上月的资产负债表期末余额和明细账一致不一致,如果一致,再核对上期末余额+明细账本期借方发生额-明细账本期贷方发生额是否与报表期末数一致,如果不一致再逐笔核对明细账借贷方发生额
2022 01/21 16:37
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