某公司持有的短期有价证券年利率为10%，每次有价证券的固定转换成本为40元，公司的最低现金持有量为3000元，根据历史资料分析估计，现金余额波动的标准差为600元。要求（1）如果该公司目前持有现金为20000元，根据随机模式应如何进行现金调整？（2）若该公司持有现金为10000元，根据该模式应如何进行现金调整？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某公司持有的短期有价证券年利率为10%，每次有价证券的固定转换成本为40元，公司的最低现金持有量为3000元，根据历史资料分析估计，现金余额波动的标准差为600元。要求（1）如果该公司目前持有现金为20000元，根据随机模式应如何进行现金调整？（2）若该公司持有现金为10000元，根据该模式应如何进行现金调整？

84784977 | 提问时间：2022 01/14 20:16

会子老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA

R=6387，最高持有量H=3R-2L=13161 1.20000大于H，应该减少现金，即用现金买证券使其回到R，即用现金买20000-6387的证券 2.10000在最低L与最高H之间，不需要调整现金

2022 01/14 21:04

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