2日，销售部韩乐购买600元的办公用品，用现金支付 （2）3日，出纳陈芳从银行提取现金3000元备用。 （3）5日，销售部何诚收到北京京茂公司转来一张转账支票，金额1170元，用以偿还所欠货款。 （4）8日，销售部韩乐向深圳欢乐公司销售甲产品500台，不含税款250000元，增值税42500元，价税合计292500元。收到对方开来的转账支票一张，金额292500元 （5）10日，供应部陈丹出差回来，报销差旅费2850元。余款已用现金支付。 （6）10日，供应部陈丹从汕头天天公司购入B材料500千克，单价50元，取得增值税发票一张，注明价款25000元，增值税4250元。对方代垫运费500元(不考虑税费)。材料已验收入库。所有款项通过银行办理电汇汇入对方账户。附单据五张。 （7）22日，人事部杨文报销业务招待费780元，以现金支付。附单据一张。 （8）23日，向珠海华实公司销售A材料100千克，不含税单价38元，增值税税率17%。款项尚未收到。附单据三张。并结转材料销售成本。（A材料成本为35元/千克）