银行代公司支付水费2000元,公司尚未记账; (2)银行为公司代收销货款26000元,公司尚未记账; (3)银行代付电费500元,公司尚未记账; (4)公司开出现金支票预付差旅费600元,持票人尚未到银行提取现金; (5)公司开出转账支票2500元支付培训费,银行尚未记账; 公司收到转账支票12600元,已入账,尚未将支票送存银行做会计分录_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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银行代公司支付水费2000元,公司尚未记账; (2)银行为公司代收销货款26000元,公司尚未记账; (3)银行代付电费500元,公司尚未记账; (4)公司开出现金支票预付差旅费600元,持票人尚未到银行提取现金; (5)公司开出转账支票2500元支付培训费,银行尚未记账; 公司收到转账支票12600元,已入账,尚未将支票送存银行做会计分录

84785044 | 提问时间：2021 11/25 15:37

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

借，管理费用贷，银行存款借，银行存款贷，主营业务收入借，管理费用贷，银行存款借，其他应收款贷，银行存款借。管理费用贷，银行存款借，银行存款贷，应收账款

2021 11/25 15:58

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某公司20x7年10月31日，对银行存款进行清查后发现，银行存款日记账余额70000元，银行对账单存款余额84000元。清查人员将企业银行存款日记账与银行送来的对账单核对后，发现下列各项经济业务双方记录不一致：（1）银行代公司支付水费2 000元，公司尚未记账；（2）银行为公司代收销货款26000元，公司尚未记账；（3）银行代付电费500元，公司尚未记账；（4）公司开出现金支票预付差旅费600元，持票人尚未到银行提取现金；（5）公司开出转账支票2500元支付培训费，银行尚未记账；（6）公司收到转账支票12600元，已入账，尚未将支票送存银行。根据以上资料，假如你是企业的清查人员，你如何编制“银行存款余额调节表”，并确定公司10月31日银行存款的实际结存额。

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2019年5月31日，甲公司银行存款日记账的余额为5400 000元，银行转来对账单余额为8300 000元，经逐笔核对，发现以下未达账项： ①企业送存转账支票6000 000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账； ②企业开出转账支票4500 000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账； ③企业委托银行代收某公司购货款4800 000元，银行已收妥并登记入账，但企业尚未收到收款通知，尚未记账； ④银行代企业支付电话费400 000元，银行已登记企业银行存款减少，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。

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银行存款余额调节表实训 2019年12月31日，企业银行存款日记账余额98500元；银行对账单余额76600元。双方记账无误，发现如下未达账项： 1、企业收到转账支票一张金额12600元，银行尚未入账；2、本单位水电费银行代扣800元，企业尚未收到相关单据； 3、企业送存银行35000元支票被退票，企业尚未收到相关单据； 4、公司委托银行代收的款项22000元，银行已经入账，企业尚未收到凭证； 5、企业开具转账支票4500，银行未入账。托收款5,800元收到入账，而企业尚未接

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甲公司2016年12月31日银行存款日记账的余额为5 400 000元，银行存款对账单的余额为8 300 000元。经逐笔核对，发现以下未达账项：（1）企业送存转账支票6 000 000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。（2）企业开出转账支票4 500 000元，并已登记银行存款减少，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。（3）企业委托银行代收某公司购货款4 800 000元，银行已收妥并登记入账，但企业尚未收到收款通知，尚未记账。（4）银行代企业支付电话费400 000元，银行已登记减少企业银行存款，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。编制银行存款余额调节表

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2019年12月31日、甲公司银行存款日记账的余额为5400000元、银行对账单的余额为8300000元。经逐笔核对，发现以下未达账项： (1)该公司送存转账支票，金额为6000000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。(2)该公司开出转账支票，金额为4500000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。 (3)该公司委托银行代收某公司购货款4800000元，银行已收妥并昼记入账，但该公司尚未收到收款通知、尚未记账。 (4)银行代该公司支付电话费400000元，银行已记账，但该公司未收到银行付款通知，尚未记账。【要求】根据以上未达账项，编制甲公司2019年12月31日的银行存款余额调节表。

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