宜家商贸公司2017年3月份，发生下列有关货币资金收付业务的经济业务: (1)1日，开出现金支票一张，从银行提取现金20000元。 (2)4日，收到南方公司的商业汇票一 张，金额1000000元，还清其上月所欠的货款。 (3)5日，行政科张科出差，借支差旅费30000元，以现金支付。 (4)8日，出纳员将多余库存现金50000元送存银行。 (5)10日，行政张科出差回来报销差旅费19000元，余款退回。 (6)15日，开出转账支票一张，用以偿还北方公司的货款500000元。 (7)18日，收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票100000元。 (8)20日，办理银行汇票一张，支付前欠的应付钢材款320000元。 (9)30日，在现金清查中，发现现金溢余3000元，原因待查。