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老师，资产组合能分散非系统风险，不能分散系统风险，为什么（中级财管）

84785045 | 提问时间：2021 11/20 08:47

沛沛老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

同学，您好: 因为非系统风险是发生于个别公司的特有时间所造成的风险，公司可通过不同的投资组合，组合中投资资产数量增加，非系统风险被逐渐分散，而系统风险是有外部大环境所引起的风险，如国家经济政策变化，税制改革等等，是无法通过资产组合去消除风险的，谢谢！希望能给您帮助！祝您学习愉快！

2021 11/20 08:52

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老师：你好！在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。）在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？请老师讲解一下，谢谢！

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财管第三章郑晓博老师说，最佳风险资产组合点是资本市场线和原有效边界的切点，同时最佳风险资产组合几乎分散了所有非系统风险，只剩下不可分散的系统风险，同时总风险=系统风险?非系统风险，那按道理最佳风险资产组合点是总风险最小的点，但它实际上不是有效边界上的最小方差点，很不解，求解答

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关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是( )。 A. 在资本资产定价模型中， β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C. 证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

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老师您好，财务管理课程老师讲的无风险收益率那是外部风险属于非系统风险，可分散风险，那怎么在组合分险这里讲到外部风险又属于系统风险了，不可能分散掉了呢？

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把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时，则。A能适当分散风险，b不能分散风险，c能分散掉一部分，风险，d能分散掉全部非系统性风险

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