星海公司2016年6月30日银行存款日记账的余额为41 100元,同日转来的银行对账单的余额41600元,为了确定公司银行存款的实有数,需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现部分未达账项以及一些记账方面的错误,情况如下:
(1) 6月18日,公司委托银行收取的金额为3 000元的款项,银行已收妥入账,但公司尚未收到收款通知。
(2) 6月22日,公司存入银行的3 300元的款项,出纳员误记为3 000元。
(3) 6月25日,企业收到一张支票13500元,银行尚未入账。
(4) 6月29公司开出的转账支票一张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额7 200元。
(5) 6月30日,开出银行支票一张,金额1 500元,企业已付,银行尚未办理转账手续。
(6) 6月30日,银行收取借款利息2 000元,企业尚未收到支息通知。
要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表(结果填入表2—1)。
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问题已解决
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84784952 | 提问时间:2021 09/25 10:30
同学好
稍等,老师计算下
2021 09/25 10:43
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