是不是系统风险用基本资产定价模型来分散风险而组合风险用加权平均数来分散_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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是不是系统风险用基本资产定价模型来分散风险而组合风险用加权平均数来分散

84785036 | 提问时间：2021 06/07 08:08

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

这个系统风险是没办法分散的，只有非系统风险才能够分散，系统风险分散不了，所以说资产组合的Beta系数就是他们的加权平均。

2021 06/07 08:09

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