1）“财政基本支出拨款收到的现金”项目，反映单位本年接受 财政基本支出拨款取得的现金。本项目应当根据“零余额账户用款额 度”、“财政拨款收入”、“银行存款”等科目及其所属明细科目的 记录分析填列。 2）“财政非资本性项目拨款收到的现金”项目，反映单位本年 接受除用于购建固定资产、无形资产、公共基础设施等资本性项目以外的财政项目拨款取得的现金。本项目应当根据“银行存款”、“零余额账户用款额度”、“财政拨款收入”等科目及其所属明细科目的 记录分析填列。 3）“事业活动收到的除财政拨款以外的现金”项目，反映事业 单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的除财政拨款以外的现 金。本项目应当根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”、 “应收账款”、“应收票据”、“预收账款”、“事业收入”等科目 及其所属明细科目的记录分析填列。 （4）“收到的其他与日常活动有关的现金”项目，反映单位本年 收到的除以上项目之外的与日常活动有关的现金。本项目应当根据 “库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”、“非同级财政拨款收入”、 “捐赠收入”、“利息收入”、“租金收入”、“其他收入”等科目 及其所属明细科目的记录分析填列。 5）“日常活动的现金流入小计”项目，反映单位本年日常活动 产生的现金流入的合计数。本项目应当根据本表中“财政基本支出拨 款收到的现金”、“财政非资本性项目拨款收到的现金”、“事业活 动收到的除财政拨款以外的现金”、“收到的其他与日常活动有关的 现金”项目金额的合计数填列。 （6）“购买商品、接受劳务支付的现金”项目，反映单位本年在 日常活动中用于购买商品、接受劳务支付的现金。本项目应当根据“库 存现金”、“银行存款”、“财政拨款收入”、“零余额账户用款额度”、 “预付账款”、“在途物品”、“库存物品”、“应付账款”、“应付票据”、“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”等科目及其所属明细科目的记录分析填列。 （7）“支付给职工以及为职工支付的现金”项目，反映单位本年 支付给职工以及为职工支付的现金。本项目应当根据“库存现金”、 “银行存款”、“零余额账户用款额度”、 “财政拨款收入”、“应 付职工薪酬”、“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用” 等科目及其所属明细科目的记录分析填列。 （8）“支付的各项税费”项目，反映单位本年用于缴纳日常活动 相关税费而支付的现金。本项目应当根据“库存现金”、“银行存款”、 “零余额账户用款额度”、“应交增值税”、“其他应交税费”、“业 务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”、“所得税费用” 等科目及其所属明细科目的记录分析填列。 （9）“支付的其他与日常活动有关的现金”项目，反映单位本年 支付的除上述项目之外与日常活动有关的现金。本项目应当根据“库 存现金”、“银行存款”、 “零余额账户用款额度”、 “财政拨款 收入”、“其他应付款”、“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经 营费用”、“其他费用”等科目及其所属明细科目的记录分析填列。 （10）“日常活动的现金流出小计”项目，反映单位本年日常活 动产生的现金流出的合计数。本项目应当根据本表中“购买商品、接 受劳务支付的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支 付的各项税费”、“支付的其他与日常活动有关的现金”项目金额的 合计数填列。 （11）“日常活动产生的现金流量净额”项目，应当按照本表中日常活动的现金流入小计”项目金额减去“日常活动的现金流出小计”项目金额后的金额填列；如为负数，以“-”号填列。 这个需要分析填写，不是直接科目金额就可以计算的