请问金蝶k3总账和供应链在结账之前做哪些操作?
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84785025 | 提问时间:2021 03/17 19:11
总账期末处理
*1、期末调汇
操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇
注意点:所有凭证必须过账
只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能
*2、自动转账
操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账
注意点:
A、转出科目可以非明细科目;
B、转入科目一定是明细科目;可包含未过账凭证
3、结转损益
操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—结转损益
注意点:A、所有凭证必须过账
B、系统参数中本年利润科目要进行选择
易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科
目不存在,不能进行结转损益”的错误
4、期末结账
操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账
注意点:
不能结账的原因:
(1)有未过账的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结账(4)与其他用户冲突
2021 03/17 19:20
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