您好，1、应收账款项目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额;公式为ACCT(1122,JY,,0,0,0,)+ACCT(2203,JY,,0,0,0,) 2、应付账款项目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;(ACCT(1123,DY,,0,0,0,)+ACCT(2202,DY,,0,0,0,) 3、其他应收ACCT(这里改成其他应收的代码,JY,,0,0,0,) 4、其他应付ACCT(这里改成其他应付的代码,DY,,0,0,0,)