金蝶系统里 资产负债表年初数不平衡怎么办?从1月份就不平衡
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84785031 | 提问时间:2016 10/18 16:02
8月和9月对比后是应收账款和预付账款导致的不平,不知道8月份他们引出来的资产负债表是不是平的,但是调平了。9月份做账调整了以前年度损益,分录是这样的:
借:银行存款
以前年度损益调整
贷:应收账款
但是预付,9月份一个都没做账 。没办法,我引出报表后也给调平了。就是想问问有没有其他的解决办法。(备注:期末余额是平的)
2016 10/18 16:10
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