现在才发现2019年录入的期初数损益类科目的期初数是错误的银行存款跟银行对账单的数据也对不上现在要怎么处理这两个问题呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

现在才发现2019年录入的期初数损益类科目的期初数是错误的银行存款跟银行对账单的数据也对不上现在要怎么处理这两个问题呢

84785031 | 提问时间：2020 07/09 08:27

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

这个损益科目没有期初金额，之前那个错误是不是平的，是的，你根据输入，后面调账银行存款跟银行对账单的数据调账少做补上，多了冲掉，损益类科目的期初数是错误的损益科目没有期初，这个都转本年利润下面不平填写未分配利润

2020 07/09 08:35

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师有个问题，，我从记账公司那里拿账回来，，然后我录入期初数的时候，只按照科目余额表录入，现在去看明细账，发现有些费用我没得录入期初数累计数怎么办

750

21年的时候该单位没有录入期初数那么现在重新录入的时候现在存在两个问题，①企业未入账利息收入70元 ②银行未入账3万多，那么录入期初数的时候把利息录进去再结账是可以的，但是银行未入账3万多怎么处理呢

199

发现期初数录入错误，如何处理。应收账款同一个单位用不同的名字录了两次

75

老师，请教你一个问题：我5月份接手这个公司的账套时，发现前手未将两个门店1月至4月的银行数录入金蝶，我现在补录上去；发现1月初是有个期初数的，这个期初数的余额，我怎么入分录呢？

391

老师，可能去年我中途反过账修改过一些账务处理，现在我申报年报时候发现，资产表期初数和我现在期初数不一样？我可以直接按照我现在期初数修改吗，这会有衔接不上吗,

13024

最新问答

老师18年多计提了20万费用，小企业会计准则，这个如何处理，会计分录怎么做？谢谢 11小时前

请郭老师回答，其他老师不要接，公司往年存货滞销品一直未做处理，今年年终盘点，领导意思把无法使用的滞销品下架，那么下架的存货如何处理呢？ 15小时前

甲公司于2023年1月1日用银行存款6000万元取得乙公司80%的股权，合并前，甲、乙公司不存在关联方关系。合并日乙公司的账面净资产为7000万元（有实资产和负债的公允价值与账面价值相同），其中股本为3000万，资本公积1000万，盈余公积1600万，未分配利润1400万。2023年甲公司与乙公司有关交易事项如图所示，其问题应该如何解答？昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 8天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果