你好，可以参照以下分录梳理一下科目余额，与填制的报表核对。 1、借：银行存款6000，贷：实收资本6000 2、借：固定资产400，贷：银行存款400 3、借：银行存款1000，贷：短期借款1000 4、借：现金20，贷：银行存款20 5、借：管理费用12，贷：银行存款12 6、借：原材料800，应交税费-增值税（进项）136，贷：应付账款936 7、借：生产成本-A300、生产成本-甲400，贷：原材料700 8、借：管理费用40、制造费用10、销售费用6、生产成本-A40、生产成本-B30，贷：应付职工薪酬-工资126 9、借：其他应收款3，贷：银行存款3 10、借：管理费用2.8、银行存款0.2，贷：其他应收款3 11、借：待处理财产损失2，贷：原材料2 12、借：库存商品-A340，贷：生产成本-A340 13、借：管理费用5、生产成本-A10，生产成本-B5，贷：银行存款20。借：生产成本-A5，生产成本-B5，贷：制造费用10。借：库存商品-A15，贷：生产成本-A15。 14、借：税金及附加6，贷：应交税费6 15、借：财务费用-利息支出12，贷：应付利息12 16、借：其他应收款2，贷：待处理财产损失2 17、借：应收账款936，贷：主营业务收入800,、应交税费-增值税（销项）136。借：主营业务成本（截图没看到），贷：库存商品-A