4. 审计人员在2013年3月14日检查了兴盛公司2月份银行存款日记账的收支业务,并与银行对账单核对。2月28日,银行对账单余额为223546元,银行存款日记账为220000元,核对后发现有下列不符情况:
(1)2月8日,银行对账单上收到外地汇款8500元(查系来自外地某乡镇企业),但日记帐上无此记录。
(2)2月22日,对账单上有存款利息460元,日记帐上有454元(查系记账凭证写错)
(3)2月25日,对账单付出8500元(查系转账支票),但日记帐无此记录
(4)2月26日,日记帐上付出了40元,对账单上无此记录(查系记账员误记)
(5)2月28日,日记帐上有存入转账支票4000元,但对账单上无此记录
(6)2月28日,日记帐上有付出转账支票2000元,但对账单上无此记录
(7)对账单有2月28日收到托收款5500元,但日记帐无此记录
要求:
(1) 根据上述资料编制银行存款余额调节表
(2) 指出该企业银行存款管理上存在的问题
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#初级职称#
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84785029 | 提问时间:2020 06/09 09:29
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2020 06/09 10:34
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