资本资产定价模型资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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资本资产定价模型资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？

84784962 | 提问时间：2020 05/29 11:17

王晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

您好，这里指的系统风险的。

2020 05/29 11:21

2条追问解答查看全部

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判断题：依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。(　　) 【正确答案】正确【答案解析】资本资产定价模型中，某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。而风险收益率中的β系数衡量的是证券资产的系统风险，公司特有风险作为非系统风险是可以分散掉的。老师这个解析我不理解？特有风险是啥？为啥不包括？

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资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗

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