1、开金蝶软件界面--点击“工具”--选择“现金流量表的” 2、点击“系统”--报表方案--“新建”--输入报表方案名称（如“2019年现金流量表”）--确定--选中新建好的方案--单击“确定” 3、 点击“时间”--选择报表时间（如：从2013-1-1到2013-12-31）--确定 4、 点击“现金”--将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前面框勾选 5、 点击“提取”--如图所示 时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 策略：不重复提取 6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”----确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键----“选择现金项目”----如图所示；选择 相应的现金流 借方：现金流入 贷方：现金流出 注： A．只须定义非现金类项目，现金类不用定义 B．“T型账”不能选择附表中的项目 7、“T型账”定义完成后，点击“关闭”退出 （注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经