员工借支出差回来报销,退还回来多余款,收据该怎么填?
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84784984 | 提问时间:2020 05/15 23:26
你好 相关报销流程如下:
报销流程: 员工回来后先自己整理票据,然后填写差旅费报销单--部门经理审核真实性---财务会计进行票据及填写规范的审核(在报销单上面如果有借款的还必须写明 前期借款多少钱,应退回多少钱)---财务经理审核-----到出纳处退回余款 并取回前期的借条。 出纳要在报销单上面盖现金付讫或银行付讫字样,出纳签字。 然后单据传递到会计进行账务处理。
2020 05/15 23:30
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