月初：1、用银行对帐单与企业帐对比查找，有哪些还缺的银行回单没有拿回来，要向银行要。 2、跟会计对现金和银行余额 3、库存现金跟现金日记帐对，做到核对准确、账面现金余额与库存现金一致。 4、日常 业务 5、如果你的单位银行余额调节 表是由出纳来做的，那么就要做。 月末：1、根据会计做的凭证登记现金日记账和银行存款日记账。