既然相关系数等于0时不相关，为什么为0时可以分散风险呢？
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
84785017 | 提问时间：2020 03/27 20:12
根据资产组合的方差=(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数)
2020 03/27 20:31
1条追问解答 查看全部
4881相关问答
查看更多最新问答
查看更多