您好 流动资产合计 　　=货币资金（=现金+银行存款+其他货币资金） 　　+应收票据（=应收票据-已贴现的） 　　+应收账款[=（应收账款+预收账款）借方合计—坏账准备中应收账款的部 分）] 　　+预付款项[=（应付账款+预付账款）借方合计 ] 　　+应收利息 　　+应收股利 　　+其他应收款(=其他应收款-坏账准备中其他应收款的部分） 　　+存货[=库存商品+原材料+在途物资+生产成本-存货跌价准备+/-材料成本差异] 　　+一年内到期的非流动资产 　　+其他流动资产