我们是做白酒代理商的，厂家给我们的返利都在厂家平台的折扣池，进货时，开普票直接冲折扣，余下的下次在进货，再冲，但是折扣池里边还有厂家过账的钱需要支付出去（比如：厂家做活动，酒从我们这边出（酒是长家给我报销的，厂家给我们核报的酒钱也在折扣池，），广告费业务员垫付，广告费到我们的折扣池以后，我们需要以现金的形式支付给业务员），关于折扣池我们该怎么做账