请问老师:民间非营利组织物业协会,代收一笔付贴二维码劳务费,收到银行转账,分录:借:受托代理资产 16156,贷:受托代理负债 16156,但是支付的时候,是现金支付给许多企业,借:受托代理负债 16537,贷:现金 16537, 现在要怎么处理?因为收到银行存款的时候包含了税金,但是支付给企业的时候不包含税金,这余下的受托代理负债的贷方余额,和受托代理资产的借方余额怎么处理?
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84784949 | 提问时间:2019 11/28 09:01
你好,同学。
你支付的时候就不是贷现金了,是贷受托代理资产。
你如果当时收到的是银行存款或现金,你是借 银行存款,现金,而不是受托代理资产
2019 11/28 09:03
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