老师,请问金蝶专业版进销存怎么结账啊? 我的凭证7月已结转,但是我的进销存还在7月
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785007 | 提问时间:2019 11/08 15:03
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
㈠第一步:入库核算。
①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那局部业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是存货估价入帐。 依据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接停止存货估价入帐。
②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。留意在选择红蓝字时选择全部,才干选出全部单据。假如正 常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别依据产 品入库实践本钱、产品入库方案本钱、盘 盈、盘亏停止过滤,进入主界面。请留意在菜单工 具当选择方案价更新无单价单据,对没有单价的暂 估入库、其他入库、自制入库、委 外加工入库、红字出库单、本期不确 定单价单据等停止处置,将一切无单价单据以方案价替代。办法是选中本期核算单据项目后,直接按更 新,系统会提示有几条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按核 算按纽。系统提示胜利后,退出。
⑤其他入库核算:相似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算,
㈡第二步:出库核算
①首先请停止不肯定单价 单据:查看有没有不肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统修正。在这里不肯定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进 行的方案价更新无单价单据曾经交换了大局部无单价单据。
②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入结 转存货本钱界面,首先,请按查看按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能肯定单价的单据,假如有,请进入仓存系统停止处置。然后,点击下一步, 选中结转本期一切物料,再点击下一步,选中只写结转有误的物料、写 错误日志、细致到每一条分录,然后点按下 一步,系统会停止资料出库核算,假如中间出错误中止,请查看错误日志寻觅出错缘由,针对性地停止修正。然后按上列步骤再停止 一次,直至胜利。
③产废品出库核算:相似于资料出库核算。
④红字出库核算:点按进入,查看单据能否齐全,直接退出。
㈢第三步:方案本钱管理
①假如本期有录入调价单 据,则留意有无审核,可在调价单据查询中查看。
㈣第四步:记帐凭证管理
①按工作请求设置好凭证模板。
按生成凭证,按暂 估冲回、外购入库等等事务类型停止过滤,选择未 生成凭证,系统会显现契合请求的单据,可选择汇总或按 单生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检 查凭证模板。
假如总帐系统尚未启用,则按汇总更 便当些。
依次对有业务的事务类型停止选择,生成凭证,完成后退出。
②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核。
㈤第五步:期初末处置
①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按查 看按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象,如有,请处置终了后再停止结帐。假如没有,则按下 一步,系统会停止期末处置。假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示胜利,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。
②结帐完成
2019 11/08 15:27
相关问答
查看更多最新问答
查看更多