作为出纳,应该负责什么样的工作,如何处理人际关系,上级总是套路你让你做不是很正规的事怎么办
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84785032 | 提问时间:2019 05/23 15:58
1.提取和保管现金;
2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符;
3.登记现金和银行日记帐;
4.编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6.按时发放员工的工资、奖金。发放各项款项。
7.负责保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 负责掌管公司财务保险柜。
2019 05/23 15:59
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