1.提取和保管现金； 2.办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符； 3.登记现金和银行日记帐； 4.编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； 5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 6.按时发放员工的工资、奖金。发放各项款项。 7.负责保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 负责掌管公司财务保险柜。