正常资产负债表的 科目余额表的期初余额，期末余额跟账套科目余额表的这两项余额应该一致的对吧？现在不一致就不明白这个报表数是怎么生成的？1月期初建账余额和1月份做完帐后余额表，期初数据不一致分析一下原因呗，这两者间查一笔24619.95，期初这个数据是预收的贷方负数，1月份做完后就变成预收借方正数了。