理财公司收到客户的投资款,怎么做账?
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84784987 | 提问时间:2019 03/22 20:57
理财公司账务处理
1、理财公司收到客户理财投资款时:
借:银行存款,或者存放中央银行款项,吸收存款
贷:代理业务负债-XX客户-本金
2、计算应付客户理财投资利息时:
借:利息支出-理财产品
贷:代理业务负债-XX客户-应付利息
3、每月支付客户利息时,
借:代理业务负债-XX客户-应付利息
贷:银行存款,或者存放中央银行款项,吸收存款
4到期归还客户理财投资款和支付利息时:
借:代理业务负债-XX客户-本金
代理业务负债-XX客户-应付利息
贷;银行存款,或者存放中央银行款项,吸收存款
2019 03/22 20:59
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