事业单位,什么钱走基本户,什么钱走零余额
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84785025 | 提问时间:2018 10/28 13:14
您好,首先你要明确,什么钱可以使用零余额账户,这要看你们在财 政 部门怎么立的项。对于可以在零余额账户里支出的项目,需要你们自己决定是从基本户里支出,还是从零余额账户里支出。你的第一和第二的问题都和此有关。
1、如果此笔货款可以,且你们打算使用零余额账户,建议等额度到了以后从零余额账户里支出,不要先用基本户垫,再从零余额账户里往基本户里还。如此操作,零余额往基本户里转账的时候,财 政的监控系统里会显示两个相同户名的账户相互转账,财 政会找你们麻烦的。
2、不管是什么钱,只要可以使用零余额账户,单位一般都喜欢用授权支付。这样单位有资金实际的控制权。但有一些项目是只允许使用直接支付的,而且究竟使用哪种方式,需要向财 政部门申请获批,不是单位自己说了算的
3、很少有开现金支票的,都是自己用现金支票取钱回来后,用现金支付。当然开现金支票和用现金支付性质是一样的,都属于使用现金。使用现金应符合规定,一般公对公,尤其是单笔金额超过1000的支出,还是应该使用转账支票。至于是否可以开通网银,建议咨询开户行。反正我没听说过财 政资金开网银的
2018 10/28 13:19
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