财务工作交接单 一、基本信息 1. 交接时间：[具体年月日 上午/下午/晚上X时] 2. 交接地点：[详细地点，如财务部办公室X室] 3. 交接人：[姓名] 4. 接收人：[姓名] 5. 监交人：[姓名]（如有） 二、交接内容 （一）财务资料 1. 会计凭证：[起始日期]-[截止日期]的原始凭证与记账凭证，共计[X]本，按月份/业务类型分类整理。凭证编号从[起始编号]至[结束编号] ，存放于[具体位置，如财务部档案柜X层]。 2. 会计账簿：总账[X]本、明细账[X]本（包含[明细科目1]、[明细科目2]等明细账簿）、日记账（现金日记账[X]本、银行存款日记账[X]本 ），账本封面信息完整，账页连续，存放于[档案柜具体位置] 。 3. 财务报表：月度报表[具体月份列表]、季度报表[季度时间段]、年度报表[年份]，涵盖资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表和附注，纸质版存放于[指定位置]，电子版存储路径为[电脑磁盘路径或云端地址]。 4. 审计报告和税务资料：历年内部审计报告[年份范围]、外部审计报告[年份范围]；税务申报资料如纳税申报表（[申报时间段]）、税务检查记录（如有），税务资料存放于[税务资料文件夹位置或电子文件夹路径]。 5. 其他财务文件：如财务分析报告、成本核算资料、投资分析文档等，按类别存放于[对应文件盒或电子文件夹]。 （二）未完成业务 1. 未支付款项：记录付款申请单编号、付款对象、金额、未支付原因，预计支付时间 。 2. 未结算往来账款：列出客户/供应商名称、往来金额、业务发生时间、结算进度 。 3. 未完成预算编制：阐述预算编制工作进度、已完成部分、待完成部分及后续安排 。 （三）财务工具及物品 1. 财务印章：财务专用章[1枚]、发票专用章[1枚]、法人章[1枚]，印章样式与公司备案一致，存放于[保险柜或专门印章盒位置] 。 2. 票据：空白发票[发票种类及数量，如增值税专用发票X张，号码从[起始号码]至[结束号码]]、空白收据[X本，编号范围]、空白支票（现金支票[X张，编号范围]、转账支票[X张，编号范围]），票据领用、开具和缴销记录齐全，存放于[票据柜位置] 。 3. 密钥和密码：网银U盾[数量及所属银行]、财务软件登录密钥、保险柜密码 ，已在移交人员在场时测试可正常登录和操作 。 4. 其他物品：财务档案柜钥匙[X把]、计算器[X个]、装订机[X台]等办公设备和用品 。 （四）财务系统相关 1. 财务软件操作说明：含软件基本功能介绍、日常账务处理流程、报表生成方法等 。 2. 登录账号及密码：财务软件登录账号[账号名称]、密码[具体密码]；税务申报系统登录账号[账号]、密码[密码] 。 （五）财务联系人信息 1. 银行联系人：姓名[联系人姓名]、电话[电话号码]、银行名称及网点 。 2. 税务专管员：姓名[联系人姓名]、电话[电话号码]、所属税务机关 。 3. 重要供应商/客户财务对接人：列出[供应商/客户名称1]对接人姓名[姓名]、电话[电话号码] 。 三、接交人岗位职责 1. 依据国家法律法规和公司财务制度，开展各项财务工作，保障公司资金和财产安全 。 2. 借助前任提供的财务资料，全面了解公司财务状况，包括账目、资金、库存等情况 。 3. 完成前任未竟的财务工作，如审计、税务事项等，推动公司财务工作顺利进行 。 4. 严格管理公司财务资料和账目，保证资料真实、完整、合法 。 5. 定期向公司领导汇报财务状况，提供财务报告，为公司决策提供数据支撑 。 四、移交验收程序 1. 接收人检查财务资料和账目完整性、真实性、合法性 。 2. 对现金库存进行实地清点核实 。 3. 对照清单核对各项财务工作完成情况 。 4. 针对未完成的审计、税务等事项，双方就后续处理方式达成共识 。 5. 交接双方签署本交接清单，并注明验收意见 。 五、责任承担 1. 交接双方认真履行职责，若因交接不清引发工作失误或责任问题，根据具体情况划分责任。在交接单签署前的财务问题，原则上由移交人负责；签署后的问题，由接收人负责，但因移交资料错误、隐瞒关键信息等导致的问题除外 。 2. 交接双方签署书面责任确认书，明确责任归属 。 六、其他事项 1. 交接过程遵守公司相关规定和制度，确保顺利进行 。 2. 若有未尽事宜，双方协商解决 。 3. 本交接清单一式三份，交接双方和监交人各执一份 。 交接人（签名）：________________ 日期：[具体年月日] 接收人（签名）：________________ 日期：[具体年月日] 监交人（签名）：________________ 日期：[具体年月日]（如有）