出纳的具体工作内容包括哪些方面?
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网校学员 | 提问时间:08/29 12:39
出纳的具体工作内容包括以下方面:
1. 现金管理:负责公司现金的收支、存储、核算和保管工作,确保现金的安全性和流动性。
2. 银行业务处理:负责公司银行账户的开户、销户、存款、取款、转账、结息等银行业务。
3. 收款与付款:负责公司收到的各种款项的核对、登记、入账和管理,以及公司支付的各种费用、款项的核对、登记、结算和管理。
4. 报销管理:负责员工的差旅、交通、餐费等费用的审核、报销和管理。
5. 财务报表编制:负责编制现金日报、银行存款日报、现金流量表等财务报表。
6. 做好财务档案:负责公司各项财务资料的归档、整理、保管和管理工作,确保财务档案的完整性和准确性。
以上是出纳的主要工作内容,出纳还需要具备良好的沟通能力和团队协作精神,以便与其他部门及时沟通和协调工作。
1. 现金管理:负责公司现金的收支、存储、核算和保管工作,确保现金的安全性和流动性。
2. 银行业务处理:负责公司银行账户的开户、销户、存款、取款、转账、结息等银行业务。
3. 收款与付款:负责公司收到的各种款项的核对、登记、入账和管理,以及公司支付的各种费用、款项的核对、登记、结算和管理。
4. 报销管理:负责员工的差旅、交通、餐费等费用的审核、报销和管理。
5. 财务报表编制:负责编制现金日报、银行存款日报、现金流量表等财务报表。
6. 做好财务档案:负责公司各项财务资料的归档、整理、保管和管理工作,确保财务档案的完整性和准确性。
以上是出纳的主要工作内容,出纳还需要具备良好的沟通能力和团队协作精神,以便与其他部门及时沟通和协调工作。
2023-08-29 12:45:00
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