出纳做什么工作的
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网校学员 | 提问时间:07/29 12:49
出纳是企业财务部门的重要职位之一,主要负责企业现金及银行存款的管理和日常收支的处理。具体来说,出纳的工作包括:
1. 现金管理:负责企业现金的收付、存储和保管,确保现金安全,并及时进行现金清点和存储。
2. 银行存款管理:负责银行存款的管理和监督,包括银行账户的开立、资金划拨、利息结算等。
3. 日常收支处理:负责企业日常收支的处理,包括收款、付款、报销、备用金领用等。
4. 账务处理:负责企业日常账务处理,包括现金日记账、银行存款日记账、备用金日记账等。
5. 报表编制:负责编制现金流量表、银行对账单、备用金余额表等财务报表。
6. 监督和检查:负责监督和检查企业各部门的现金和银行存款管理情况,发现问题及时处理。
总之,出纳是企业财务管理中不可或缺的一环,需要具备细心、严谨、负责的工作态度和专业的财务知识。
1. 现金管理:负责企业现金的收付、存储和保管,确保现金安全,并及时进行现金清点和存储。
2. 银行存款管理:负责银行存款的管理和监督,包括银行账户的开立、资金划拨、利息结算等。
3. 日常收支处理:负责企业日常收支的处理,包括收款、付款、报销、备用金领用等。
4. 账务处理:负责企业日常账务处理,包括现金日记账、银行存款日记账、备用金日记账等。
5. 报表编制:负责编制现金流量表、银行对账单、备用金余额表等财务报表。
6. 监督和检查:负责监督和检查企业各部门的现金和银行存款管理情况,发现问题及时处理。
总之,出纳是企业财务管理中不可或缺的一环,需要具备细心、严谨、负责的工作态度和专业的财务知识。
2023-07-29 12:53:31
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