财务出纳是干什么的
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网校学员 | 提问时间:07/14 09:49
财务出纳是公司财务部门中的一个职位,主要负责管理公司的现金流和银行账户,确保公司的财务活动得以顺利进行。具体职责包括:
1. 管理现金流:财务出纳需要监控公司的现金流,确保公司有足够的现金来支付日常开支和应付账款。
2. 管理银行账户:财务出纳需要管理公司的银行账户,包括开设、关闭、管理和监控账户余额等。
3. 支付账款:财务出纳需要处理公司的应付账款,包括与供应商和客户之间的付款和收款。
4. 管理报销:财务出纳需要管理公司员工的报销,包括审批和处理报销申请,确保报销符合公司政策和法规。
5. 编制财务报表:财务出纳需要协助编制公司的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
总之,财务出纳在公司财务管理中扮演着重要的角色,需要具备良好的财务知识和管理能力,以确保公司财务活动的顺利进行。
1. 管理现金流:财务出纳需要监控公司的现金流,确保公司有足够的现金来支付日常开支和应付账款。
2. 管理银行账户:财务出纳需要管理公司的银行账户,包括开设、关闭、管理和监控账户余额等。
3. 支付账款:财务出纳需要处理公司的应付账款,包括与供应商和客户之间的付款和收款。
4. 管理报销:财务出纳需要管理公司员工的报销,包括审批和处理报销申请,确保报销符合公司政策和法规。
5. 编制财务报表:财务出纳需要协助编制公司的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
总之,财务出纳在公司财务管理中扮演着重要的角色,需要具备良好的财务知识和管理能力,以确保公司财务活动的顺利进行。
2023-07-14 09:55:23
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