出纳都做什么工作
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#会计实务#
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网校学员 | 提问时间:06/03 17:29
出纳是公司财务部门中的一个重要职位,主要负责现金管理和支付事务。出纳的主要工作包括:
1. 现金管理:负责公司现金的收支、存储和管理,确保现金的安全和准确性。
2. 支付管理:负责公司的付款事务,包括制定付款计划、审核付款申请、确认收款方信息、制作付款凭证等。
3. 银行管理:负责公司银行账户的管理和维护,包括开立、注销、查询、对账等。
4. 报表编制:负责编制现金流量表、银行对账单、现金日记账等报表,确保财务数据的准确性。
5. 税务管理:负责处理与税务有关的事务,包括缴纳税款、申报税务等。
6. 其他职责:根据公司需要,出纳还可能承担一些其他职责,如管理公司的票据、办理公司的保险、处理公司的信函等。
总之,出纳是公司财务部门中的重要职位,需要具备良好的财务管理能力和沟通协调能力。
1. 现金管理:负责公司现金的收支、存储和管理,确保现金的安全和准确性。
2. 支付管理:负责公司的付款事务,包括制定付款计划、审核付款申请、确认收款方信息、制作付款凭证等。
3. 银行管理:负责公司银行账户的管理和维护,包括开立、注销、查询、对账等。
4. 报表编制:负责编制现金流量表、银行对账单、现金日记账等报表,确保财务数据的准确性。
5. 税务管理:负责处理与税务有关的事务,包括缴纳税款、申报税务等。
6. 其他职责:根据公司需要,出纳还可能承担一些其他职责,如管理公司的票据、办理公司的保险、处理公司的信函等。
总之,出纳是公司财务部门中的重要职位,需要具备良好的财务管理能力和沟通协调能力。
2023-06-03 17:35:31
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