出纳职责描述怎么写
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#会计实务#
![](http://member.chinaacc.com/faq/faqResources/images/tx03.jpg)
网校学员 | 提问时间:05/31 11:12
出纳是公司财务部门的重要职位之一,主要负责现金管理和银行账户管理。以下是出纳职责描述的建议:
1. 管理公司的现金流:负责现金的收付、记录、存储和报告,确保公司现金流的准确性和安全性。
2. 管理银行账户:负责银行账户的开设、维护、管理和监控,确保账户余额的准确性和安全性。
3. 与银行和客户沟通:与银行沟通处理账户问题和交易事宜,与客户沟通处理现金收付和账户问题。
4. 编制和审核报表:编制现金流量表、银行对账单等财务报表,审核现金收付凭证和银行账户交易记录。
5. 遵守法律法规:遵守相关法律法规和公司内部控制制度,确保公司财务合规性和安全性。
6. 协助其他财务工作:协助其他财务工作,如账务处理、报表分析等。
以上是出纳职责描述的一些建议,具体的职责描述可以根据公司的实际情况和需要进行调整。
1. 管理公司的现金流:负责现金的收付、记录、存储和报告,确保公司现金流的准确性和安全性。
2. 管理银行账户:负责银行账户的开设、维护、管理和监控,确保账户余额的准确性和安全性。
3. 与银行和客户沟通:与银行沟通处理账户问题和交易事宜,与客户沟通处理现金收付和账户问题。
4. 编制和审核报表:编制现金流量表、银行对账单等财务报表,审核现金收付凭证和银行账户交易记录。
5. 遵守法律法规:遵守相关法律法规和公司内部控制制度,确保公司财务合规性和安全性。
6. 协助其他财务工作:协助其他财务工作,如账务处理、报表分析等。
以上是出纳职责描述的一些建议,具体的职责描述可以根据公司的实际情况和需要进行调整。
2023-05-31 11:21:21
相关问答
查看更多最新问答
查看更多