出纳职责涵盖哪些方面?
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网校学员 | 提问时间:05/29 11:55
出纳职责一般包括以下方面:
1. 现金管理:出纳负责公司现金的收付、保管、结算、清点、存储等工作。
2. 银行业务:出纳负责公司银行账户的开户、销户、存取款、转账等业务。
3. 费用报销:出纳负责公司员工的差旅费、交通费、招待费等各种费用的报销工作。
4. 收入确认:出纳负责公司各项收入的确认、登记和核对。
5. 账务处理:出纳负责公司各项账务的处理、记录和核对。
6. 税务管理:出纳负责公司税务申报、缴纳等工作。
7. 现金流预测:出纳负责对公司现金流进行预测和管理,确保公司现金流的正常运转。
8. 审计配合:出纳负责公司各项账务的审计配合工作,确保公司账务的真实性和准确性。
以上是出纳职责的主要方面,不同公司的具体职责可能会有所不同。
1. 现金管理:出纳负责公司现金的收付、保管、结算、清点、存储等工作。
2. 银行业务:出纳负责公司银行账户的开户、销户、存取款、转账等业务。
3. 费用报销:出纳负责公司员工的差旅费、交通费、招待费等各种费用的报销工作。
4. 收入确认:出纳负责公司各项收入的确认、登记和核对。
5. 账务处理:出纳负责公司各项账务的处理、记录和核对。
6. 税务管理:出纳负责公司税务申报、缴纳等工作。
7. 现金流预测:出纳负责对公司现金流进行预测和管理,确保公司现金流的正常运转。
8. 审计配合:出纳负责公司各项账务的审计配合工作,确保公司账务的真实性和准确性。
以上是出纳职责的主要方面,不同公司的具体职责可能会有所不同。
2023-05-29 11:58:43
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