出纳需要对公司的资金流向有哪些了解?
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#会计实务#
网校学员 | 提问时间:05/29 18:21
出纳需要对公司的资金流向有以下几个方面的了解:
1. 现金收支情况:出纳需要了解公司每天的现金收支情况,包括现金收入、现金支出和现金余额等方面的情况。
2. 银行账户情况:出纳需要了解公司在各个银行的账户情况,包括账户余额、账户变动情况、利息收入等方面的情况。
3. 费用支出情况:出纳需要了解公司各项费用的支出情况,包括工资、房租、水电费、税费等方面的情况。
4. 资金调拨情况:出纳需要了解公司内部资金调拨的情况,包括从哪个账户向哪个账户调拨资金、调拨金额、调拨原因等方面的情况。
5. 财务报表情况:出纳需要了解公司的财务报表情况,包括资产负债表、利润表、现金流量表等方面的情况,以便更好地了解公司的财务状况和资金流向。
1. 现金收支情况:出纳需要了解公司每天的现金收支情况,包括现金收入、现金支出和现金余额等方面的情况。
2. 银行账户情况:出纳需要了解公司在各个银行的账户情况,包括账户余额、账户变动情况、利息收入等方面的情况。
3. 费用支出情况:出纳需要了解公司各项费用的支出情况,包括工资、房租、水电费、税费等方面的情况。
4. 资金调拨情况:出纳需要了解公司内部资金调拨的情况,包括从哪个账户向哪个账户调拨资金、调拨金额、调拨原因等方面的情况。
5. 财务报表情况:出纳需要了解公司的财务报表情况,包括资产负债表、利润表、现金流量表等方面的情况,以便更好地了解公司的财务状况和资金流向。
2023-05-29 18:26:50
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