出纳岗位的主要职责是什么?
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网校学员 | 提问时间:05/27 13:39
出纳岗位的主要职责包括以下几个方面:
1. 现金管理:负责现金的收付、保管、清点和核对,确保现金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理:负责银行账户的开户、销户、资金划拨、账户余额的核对等工作。
3. 支付管理:负责公司的各项支付工作,包括员工薪资、供应商款项、税费等的支付。
4. 收款管理:负责公司的各项收款工作,包括客户付款、收到的支票、汇款等的核对和入账。
5. 账务处理:负责将公司的各项收支情况及时、准确地记录在账簿中,确保财务数据的准确性和完整性。
6. 报表编制:负责编制现金流量表、资金状况表等财务报表,为公司的财务决策提供数据支持。
1. 现金管理:负责现金的收付、保管、清点和核对,确保现金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理:负责银行账户的开户、销户、资金划拨、账户余额的核对等工作。
3. 支付管理:负责公司的各项支付工作,包括员工薪资、供应商款项、税费等的支付。
4. 收款管理:负责公司的各项收款工作,包括客户付款、收到的支票、汇款等的核对和入账。
5. 账务处理:负责将公司的各项收支情况及时、准确地记录在账簿中,确保财务数据的准确性和完整性。
6. 报表编制:负责编制现金流量表、资金状况表等财务报表,为公司的财务决策提供数据支持。
2023-05-27 13:42:11
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