出纳的职责包括哪些方面?
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网校学员 | 提问时间:05/22 21:12
出纳的职责包括以下方面:
1. 管理现金:出纳需要负责管理现金,包括接受现金、存储现金、发放现金和记账等。
2. 管理银行账户:出纳需要负责管理银行账户,包括开立账户、记录账户余额、处理银行对账单等。
3. 处理付款事务:出纳需要负责处理公司的付款事务,包括支付供应商账单、处理员工报销、支付税款等。
4. 处理收款事务:出纳需要负责处理公司的收款事务,包括接受客户付款、处理银行存款等。
5. 编制现金流量表:出纳需要负责编制现金流量表,记录公司的现金流入和流出情况,为公司的财务管理提供数据支持。
6. 协助审计工作:出纳需要协助审计工作,包括提供相关的财务资料和记录、回答审计师的问题等。
总之,出纳是公司财务管理中不可或缺的一部分,需要对现金和银行账户进行有效的管理和控制,确保公司的资金安全和财务稳定。
1. 管理现金:出纳需要负责管理现金,包括接受现金、存储现金、发放现金和记账等。
2. 管理银行账户:出纳需要负责管理银行账户,包括开立账户、记录账户余额、处理银行对账单等。
3. 处理付款事务:出纳需要负责处理公司的付款事务,包括支付供应商账单、处理员工报销、支付税款等。
4. 处理收款事务:出纳需要负责处理公司的收款事务,包括接受客户付款、处理银行存款等。
5. 编制现金流量表:出纳需要负责编制现金流量表,记录公司的现金流入和流出情况,为公司的财务管理提供数据支持。
6. 协助审计工作:出纳需要协助审计工作,包括提供相关的财务资料和记录、回答审计师的问题等。
总之,出纳是公司财务管理中不可或缺的一部分,需要对现金和银行账户进行有效的管理和控制,确保公司的资金安全和财务稳定。
2023-05-22 21:22:32
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