期货从业《期货基础知识》每日一练：外汇掉期交易（2022.10.12）

普通来源：正保会计网校 2022-10-13

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单选题

下列关于外汇掉期的说法，正确的是（　）。

A、交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币

B、外汇掉期交易的形式，仅包括即期对远期的掉期交易

C、交易双方约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

D、交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖外汇

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【答案】

【解析】

本题考查外汇掉期交易。外汇掉期，又被称为汇率掉期，指交易双方在交易日约定，在前后两个不同的交割日，即起息日（Value Date，货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易和隔夜掉期交易。

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