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出纳离职时如何做好交接?出纳工作交接书范本供你参考!

来源: 正保会计网校 2021-03-25
普通

出纳人员变动必须要交接,交接工作是不可忽视的一个重要环节,工作交接好就可以明确划清责任,避免日后发生财务纠纷,那么出纳在离职时,交接书该怎么写?出纳工作交接书范本来啦!

出纳工作交接书

出纳员工作交接书移交原出纳员——,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接:

(一)交接日期:    XXXX年X月X日

(二)具体业务的移交:

1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元,经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:

201X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

201X年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱XX(签名盖章)

接管人:金XX(签名盖章)

监交人:迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

X年X月X日

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