会计专业工作：“出纳的一天”是怎样的？

出纳是企业财务工作中必不可少的一个岗位，负责企业日常资金的管理。你清楚出纳的工作流程吗？有什么特别需要注意的事项吗？一起开看看！

（一）出纳工作流程及注意事项

（1）上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品；

（2）向有关领导及会计主管请示资金安排计划；

（3）列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排；

（4）按顺序办理各项收付款业务；

（5）当天下班前，将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账；

（6）当天下班前，出纳人员应盘点现金实有数，进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符；

（7）当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象；

（8）因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理；

（9）根据单位需要，每天或每周报送一次货币资金收支表；同时每月终了3天内，有价证券、现金等进行登记核对；

（10）收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。

（二）出纳人员职业素养

（1）细致沉稳 

（2）多动脑筋 

（3）努力学习，勇于创新

（4）坚持原则、依法办理业务

（5）把自己的理想渗透给企业 

（6）要培养良好的人际交往能力

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